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2月19日基金净值:国联安短债债券A最新净值1.0723

发布日期:2025-03-08 03:02    点击次数:102

本站消息,2月19日,国联安短债债券A最新单位净值为1.0723元,累计净值为1.1603元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨0.87%,近1年上涨2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.81%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为万莉、洪阳玚、王觉,基金经理万莉于2019年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.61%。基金经理洪阳玚于2020年2月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.84%。基金经理王觉于2024年12月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.25%。

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